सोने - ईटीएफ - विकल्प - व्यापार

ट्रेडिंग गोल्ड इटफ़ विकल्प 160 ससुए, 23 मई, 2010 गोल्ड ईटीएफ ने मई की समाप्ति 155.22 बजे समाप्त कर दी है। हमारा उच्च उपज विकल्प पोर्टफोलियो मूल्य बिना समाप्त हो गया था। यह सबसे अच्छी स्थिति है जब हम सोने के विकल्प बेच रहे हैं। प्राप्त लाभ बेचा विकल्प के लिए किया गया है: जीडीएल मई 2010 बेचें 112 रखो: 0.76 पर 1 अनुबंध। कुल लाभ 76 बेचें जीएलडी मई 2010 118 कॉल: 2.08 में अनुबंध कुल लाभ 208 सोने के लिए जून विकल्प समाप्ति हम अगले पदों को खोल रहे हैं: जीएलडी जून 2010 बेचें 110 रखो: 1 अनुबंध 1.42 पर। जीएलडी जून 2010 120 कॉल बेचें: 1 अनुबंध 1.33 पर गोल्ड हेज फंड पोर्टफोलियो में अगले विकर्ण फैल हुआ है: GLD खरीदें जनवरी 2012 100 रखो: 7.45 में 5 कॉन्ट्रैक्ट जीएसडी मई 2010 112: 5 कॉन्ट्रैक्ट 2.32 पर चूंकि अल्पावधि के विकल्प के कई मूल्यों को खो दिया है, हम बाहर रोलिंग जा रहे हैं। हमारे लाभ में वृद्धि करने के लिए। आज रणनीति में अगले मूल्य है: जीएलडी जनवरी 2012 खरीदें 100 अंक: 5 अनुबंध 7.45 पर। वर्तमान मूल्य 7. हमारे पास 0.45 प्रति अनुबंध की हानि है जीडीएल मई 2010 को बेचें 112 रखो: 2.3 ठेके पर 5 अनुबंध। वर्तमान मूल्य 0.39 हमारे पास 1. 9 3 प्रति कॉन्ट्रैक्ट का लाभ है रणनीति ने 1,48 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट विकल्प रोलओवर का लाभ कमाया है। हम अल्पावधि के विकल्प को 0,39 पर बंद कर देते हैं और हम अगली पोज़ विकल्प बेचते हैं: जीएलडी जून 2010 114 बेचें: 5 ठेके 2.06 पर पोर्टफोलियो अब पुर्न ऑप्शंस के साथ एक नया विकर्ण फैल रहा है। 4:33 पूर्वाह्न पर हमारे दीर्घ विकल्प गोल्ड कॉल स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो ने पिछले हफ्ते के दौरान बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है, और एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स इंडेक्स (जीएलडी) की तुलना में समान है। अगले हफ्ते अल्पावधि के विक्रय विकल्प के दौरान मूल्य बहुत तेजी से ढीला होगा ताकि सूचकांक की अपेक्षा की जाने वाली बड़ी कमाई हो। 4:27 अपराह्न-ट्रेडिंग गोल्ड ईटीएफ में एस्ट्रोपियास कॉन्स ऑप्शन द्वारा पोस्ट किया गया: टॉप टिप्स गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) सोना ट्रेड करने के सबसे आसान तरीके हैं। बहुत सारे तरलता के साथ गोल्ड ईटीएफ हैं, और वायदा के विपरीत ईटीएफ समाप्त नहीं होता गोल्ड ईटीएफ भी विविधता प्रदान करते हैं - सोने की कीमत में व्यापार, या सोने के उत्पादकों से संबंधित एक ईटीएफ व्यापार। गोल्ड, अन्य परिसंपत्तियों की तरह, लंबी अवधि के रुझानों में चलता है उन प्रवृत्तियों के कुछ निश्चित समय पर व्यापारियों को बड़ी संख्या में आकर्षित किया जाता है, जो दिन के सबसे अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। यहाँ कैसे लाभ लेने के लिए जबकि एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट (जीएलडी) और आईशर्स गोल्ड ट्रस्ट (आईएयू) को ईटीएफ कहा जाता है, वे वास्तव में ट्रस्ट हैं। ट्रस्ट भौतिक सोना के मालिक हैं I दूसरी ओर, एक ईटीएफ, एक ऐसा फंड है जो आम तौर पर उन उत्पादों में निवेश करेगा जो सोना वायदा जैसे सोने की कीमतों को ट्रैक करते हैं। ईटीएफ और ट्रस्ट दोनों दिन-व्यापार के प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य हैं। उपर्युक्त, सबसे अधिक तरल और सक्रिय रूप से सोना ट्रस्ट्स का कारोबार होता है, क्रमशः 5 मिलियन और 2 मिलियन से अधिक शेयर, औसत पर (), दैनिक हाथों का आदान-प्रदान करते हैं। आईशर्स गोल्ड ट्रस्ट एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की कीमत के बारे में दसवां है, और इसलिए इसने पूर्ण डॉलर के मामले में छोटे अंतराल आंदोलन किया होगा, लेकिन कम कीमत का अर्थ है कि बड़ी मात्रा में कारोबार किया जा सकता है। SPDR गोल्ड ट्रस्ट की कीमत और मात्रा यह दिन के कारोबार के लिए अधिक अनुकूल बनाता है। लोकप्रिय सोने-खान में काम करने वाला ईटीएफ - धन जो सोने के खान-पान के शेयर खरीदते हैं और उनके प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं - वे मार्केट वैक्टर गोल्ड माइनर्स ईटीएफ (जीडीएक्स) और मार्केट वैक्टर जूनियर गोल्ड मिनरर्स फंड (जीडीएक्सजे) हैं। कब दिन के व्यापार गोल्ड ट्रस्ट और ईटीएफ अस्थिरता दिन-व्यापारियों के दोस्त हैं सामान्य मूल्य आंदोलन, तरलता के साथ मिलकर, कम समय में मुनाफे (और नुकसान) की अधिक संभावना पैदा करता है। गोल्ड ईटीएफ और ट्रस्ट पर फोकस जब दिन-प्रतिदिन की कीमत कम से कम 2 में उतार-चढ़ाव होती है। सोने की दैनिक चार्ट के लिए 14-दिन की औसत वास्तविक रेंज (एटीआर) सूचक को लागू करें, फिर ईटीएफ या मौजूदा ट्रस्टों की मौजूदा एटीआर वैल्यू को विभाजित करें कीमत और 100 से परिणाम गुणा करें। यदि संख्या 2 से ऊपर नहीं है, तो बाजार दिन-ट्रेडिंग गोल्ड ईटीएफ या ट्रस्ट के लिए आदर्श नहीं है। स्वर्ण खान में काम करने वाले और जूनियर स्वर्ण खनिक ईटीएफ आमतौर पर सोने के ट्रस्टों की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं। जब सोने की कीमत स्थिर होती है, तो सोने के खननकर्ता अधिक से अधिक उतार-चढ़ाव के कारण दिन-व्यापारिक अवसरों की पेशकश कर सकते हैं। चित्रा 1 चित्रा 1. आंकड़े 1 में बाईं तरफ डाउनट्रेन्ड के दौरान बाजार में वेक्टर्स गोल्ड माइनर्स ईटीएफ, एटीआर (14-दिन) दैनिक चार्ट के साथ, दिन-प्रतिदिन आंदोलन आम तौर पर 2 से अधिक (कीमत से विभाजित एटीआर पढ़ना) है। चूंकि कीमत 2013 की समाप्ति की ओर एक और बग़ल में चलती है, इसलिए दैनिक आंदोलन 2 से नीचे चला जाता है क्योंकि एटीआर निरंतर गिरावट करता है। इस माहौल में ईटीएफ अधिक उतार-चढ़ाव होने की संभावना के मुकाबले इसमें कम अंतराल के अवसरों की संभावना कम होगी। दिन-ट्रेडिंग सोने की खान में काम करने वाले ईटीएफ और गोल्ड ट्रस्ट्स जब एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट दिन में 2 से ज्यादा दिन आगे बढ़ रहा है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि ट्रस्ट 2 से कम चल रहा है, तो गोल्ड-खान में काम करने वाले ईटीएफ में से एक को व्यापार करें, अगर यह 2 से अधिक चल रहा है। ये दिन के कारोबार की सिफारिश की स्थिति हैं, हालांकि सोने का ट्रस्ट और ईटीएफ का इस्तेमाल निम्न विधियों का उपयोग करके भी किया जा सकता है। - विवाह (कम से कम 2 दैनिक आंदोलन) बार ट्रेडों को केवल प्रवृत्तियों की दिशा में ही लिया जाता है एक उन्नयन के लिए, कीमत हाल ही में एक स्विंग उच्च होना चाहिए, और आप एक पुलबैक पर दर्ज करने के लिए देख रहे हैं पुलबैक के दौरान कुछ बिंदु पर, कीमत को कम से कम दो या तीन मूल्य बार (एक या दो मिनट की चार्ट) के लिए रोकना होगा। एक विराम एक छोटा समेकन है जहां कीमत नकारात्मक पक्ष पर प्रगति कर रही है और बाद में आगे बढ़ती है। विराम होने के बाद, खरीदते समय कीमतों के ऊपर टूटने पर खरीद लें, क्योंकि हम कीमतों को ग्रहण करने जा रहे हैं, उच्चतर प्रवृत्ति जारी रहेगी। पूर्व स्विंग कम की तुलना में विराम कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह चेतावनी देता है कि अपट्रेंड खतरे में हो सकता है और कोई भी व्यापार नहीं लिया गया है। प्रविष्टि के बाद, पुलबैक कम से कम एक स्टॉप लॉस रखें। चित्रा 2. चित्रा 2. एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट में दिन का व्यापार एक रणनीति डाउन्रेन्ड के लिए समान है, हाल ही में कीमत स्विंग कम होनी चाहिए, और आप पुलबैक पर प्रवेश करने की तलाश में हैं (इस मामले में पुलबैक ऊपर की ओर होगा)। पुलबैक के दौरान कुछ बिंदु पर, कीमत को कम से कम दो या तीन मूल्य बार (एक या दो मिनट की चार्ट) के लिए रोकना होगा। विराम होने के बाद, कम बिके जाने के बाद कम होने पर कीमत कम हो जाती है, क्योंकि हम कीमतों को ग्रहण करने जा रहे हैं, इससे कम चलना जारी रहेगा। पूर्व स्विंग उच्च की तुलना में विराम के कारण कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह चेतावनी देता है कि डाउनटेन्ड खतरे में हो सकता है और कोई भी व्यापार नहीं लिया जाता है। प्रविष्टि के बाद, पुलबैक कम से कम एक स्टॉप लॉस रखें। लक्ष्य और नुकसान: सोने से संबंधित ईटीएफ और ट्रस्ट में ट्रेंडिंग की चालें हासिल करने की रणनीति रणनीति का प्रयास करती है। पर्याप्त बाजार अस्थिरता होने पर यह आदर्श रूप से किया जाना चाहिए। अन्यथा, ट्रकों को भाप से बाहर निकलने की अधिक संभावना है और हमारे लाभ लक्ष्य तक नहीं पहुंचें। लाभ लक्ष्य हमारे जोखिम के बहुमत पर आधारित है। जब दैनिक अस्थिरता 2 के करीब है, लक्ष्य का लक्ष्य दो बार अपने जोखिम के लिए लक्ष्य है जब वाष्पशीलता 4 से आगे आती है और एक मजबूत प्रवृत्ति अंतराल और दैनिक चार्ट पर, लाभ लक्ष्य तीन या संभवतः चार बार आपके जोखिम के लिए लक्ष्य है आंकड़ा 2 में, एक लंबा व्यापार 122.33 पर लिया जाता है और 122.25 पर एक स्टॉप रखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति शेयर 8 सेंट का जोखिम होता है। एक लक्ष्य इसलिए प्रविष्टि मूल्य के ऊपर 16 सेंट (2 x 8 सेंट) रखा गया है, जिससे 122.4 9 का लक्ष्य दिया जा सकता है। अधिक अस्थिर स्थितियों के दौरान, प्रवेश मूल्य (क्रमशः तीन और चार बार जोखिम) से 24 या 32 सेंट तक लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। रणनीति बिना किसी नुकसान के है मुख्य मुद्दों में से एक यह है कि पुलबैक के अंदर विराम बहुत बड़ा हो सकता है, जो बदले में रोक देगा और काफी बड़ी जोखिम उठाएगा। एक पुलबैक के भीतर कई विराम भी हो सकते हैं, जो कि व्यापार करने के लिए एक व्यक्ति के बजाय व्यक्तिपरक हो सकता है। अगर कोई विराम नहीं है - बस एक तेज पुलबैक और ट्रेंडींग दिशा में तेज चाल वापस - रणनीति एक व्यापार के बिना आपको छोड़ देगा। जोखिम के लक्ष्य को जोखिम के कई में तय किया जाता है जिससे कि व्यापारियों को जोखिम उठाने की भरपाई हो। कीमत एक उत्क्रमण के लक्षण दिखा सकती है, हालांकि, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले। एक वैकल्पिक कदम यह है कि स्टॉप को केवल नए झुकावों के नीचे ले जाने के लिए, जैसा कि वे अपट्रेंड के दौरान बनाए जाते हैं, या डाउनथ्रेंड के दौरान बनाए जाने वाले स्टॉप डाउन को नए ऊंचाइयों से ऊपर ले जाते हैं। यह रुख प्रवृत्ति से आगे बढ़ रहा है - पिछली रोक के रूप में अभिनय करना - और कुछ लाभों को लॉक करने या नुकसान को कम करने के लिए कार्य करता है अगर प्रवृत्ति उलट जाती है गोल्ड हमेशा लोकप्रिय नहीं होता है, इसलिए जब सोने की कीमत बमुश्किल चलती है, तो दिन के व्यापारियों को गोल्ड ईटीएफ छोड़ना चाहिए और अकेले ट्रस्ट्स को छोड़ देना चाहिए। जब वाष्पशीलता बढ़ जाती है, हालांकि, दिन के कारोबार की गारंटी होती है। प्रवृत्ति के साथ व्यापार पर ध्यान दें पुलबैक की प्रतीक्षा करें और मूल्य में एक विराम दें विराम है जो व्यापार में प्रवेश करने के लिए ट्रिगर प्रदान करता है। जब ट्रेंडिंग दिशा में वापस पॉज़ कंसोलिडिएशन की कीमत टूट जाती है, तो व्यापार ले लो। कीमत में विराम के बाहर बस रोकें अपने लक्ष्य से आप जो जोखिम ले रहे हैं, उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, अपने जोखिम के दो गुना या संभावित रूप से अधिक अस्थिर स्थितियों में लक्ष्य निर्धारित करें प्रकटीकरण: लिखित के समय, कोरी मिशेल को इस आलेख में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूति का मालिक नहीं था। सोने और चांदी ईटीएफ पर विकल्प एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के आगमन ने निवेशकों के लिए एक नए युग में शुरुआत की है। पुराने दिनों में, यदि कोई निवेशक छोटे कैप शेयरों या बड़े कैप शेयरों या विकास या मूल्य के नाटकों के पोर्टफोलियो चाहता था, तो केवल एक ही विकल्प उन स्टॉक की टोकरी की पहचान करना था जो वांछित मानदंडों में फिट होने और उन शेयरों में से कई जैसा कि उन पूंजी की अनुमति होगी इसी तरह, जो लोग मुद्राओं और भौतिक वस्तुओं को व्यापार करना चाहते थे, उनमें कम विकल्प थे लेकिन वायदा कारोबार के दायरे में जाना आज, उचित ईटीएफ की खरीद के माध्यम से, एक निवेशक निवेश वाहनों और शैलियों की एक विस्तृत विविधता में निवेश के लिए निवेश प्राप्त कर सकता है। वास्तव में, कमोडिटी उत्पादों का एक विशाल सरणी अब आसानी से कारोबार किया जा सकता है क्योंकि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्टॉक खरीद या बेच सकता है। सबसे भारी कारोबार वाले धातु बाजार ईटीएफ में से दो एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट और आईशारर्स सिल्वर ट्रस्ट हैं (इस आलेख में, हम 2008-2009 से उनकी कीमतों का उपयोग उदाहरण के रूप में करेंगे।) इन दोनों ईटीएफ अंतर्निहित मूल्यों की कीमत को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं उनके नामों में धातु जीएलडी गोल्ड बुलियन की कीमत को ट्रैक करता है (10 के कारक से विभाजित)। एसएलवी चांदी बुलियन की वास्तविक कीमत प्रति औंस पर नजर रखता है दूसरे शब्दों में, यदि सोने का बुलियन 800 रुपये प्रति औंस की कीमत पर व्यापार कर रहा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जीएलडी लगभग 80 शेयरों पर कारोबार कर रहा है, जैसे कि 2008-2009 में। इसी तरह, अगर चांदी बुलियन 12 औंस पर कारोबार कर रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एसएलवी लगभग 12 शेयरों पर कारोबार कर रहा है। तो एक तेजी से निवेशक जो सोने में लंबी स्थिति रखना चाहता था, वह जीएलडी के 8000 (100 x 80) के 100 शेयर खरीद सकता है। एक तेजी से निवेशक जो चांदी में लंबी स्थिति रखना चाहता था, वह 1,200 (100 x 12) के लिए एसएलवी के 100 शेयर खरीद सकता है। अधिकांश निवेशकों के लिए यह भौतिक धातु (जो अतिरिक्त भंडारण और बीमा लागत शामिल है) या फ्यूचर अनुबंध खरीदना खरीदने की तुलना में बहुत आसान प्रक्रिया है (अधिक जानने के लिए, गोल्ड टूडेडाउन देखें: ईटीएफ वर्सेस फ्यूचर्स।) ईटीएफ पर विकल्प पर एक त्वरित प्राइमर जीएलडी और एसएलवी सहित कई लोकप्रिय ईटीएफ - अब कॉल और डाल विकल्प व्यापार के लिए उपलब्ध हैं। एक कॉल विकल्प खरीदार को अधिकार देता है लेकिन अंतर्निहित सुरक्षा के 100 शेयर खरीदने का दायित्व नहीं है, जब तक कि विकल्प का समय समाप्त नहीं हो जाता। एक पुट विकल्प विकल्प के खरीदार को सही देता है, लेकिन अंतर्निहित सुरक्षा के 100 शेयर बेचने का दायित्व नहीं है, जब तक कि विकल्प का समय समाप्त नहीं हो जाता। एक कॉल विकल्प आमतौर पर कीमत में बढ़ोतरी के रूप में अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत बढ़ेगी एक पुट विकल्प आमतौर पर मूल्य में बढ़ेगा क्योंकि अंतर्निहित सुरक्षा गिरावट की कीमत विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों व्यापारियों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला की संभावनाएं खोलती हैं। व्यापारिक विकल्पों के लिए प्राथमिक लाभ यह है कि ऐसा करने से व्यापारी को किसी बुलंद, मंदी या तटस्थ स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति मिल सकती है (यानी ऐसी स्थिति जो अंतर्निहित सुरक्षा किसी विशिष्ट मूल्य सीमा में बनी रहती है) किसी व्यापारी को बाज़ार के दृष्टिकोण के आधार पर। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी व्यापारियों को अंतर्निहित सुरक्षा को खरीदने की लागत के एक अंश पर कीमत की दिशा में अनुमान लगाने का संभावित अवसर भी प्रदान करता है। (विकल्पों पर पृष्ठभूमि के लिए, हमारे विकल्प मूलभूत ट्यूटोरियल देखें।) कॉल खरीदने या विकल्प चुनने से संबंधित प्राथमिक जोखिम यह है कि उनके पास सीमित जीवन और समाप्ति की तारीख है, जिसके बाद वे अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। अगर अंतर्निहित सुरक्षा विकल्प समाप्ति से पूर्व अनुमानित दिशा में स्थानांतरित करने में विफल हो जाती है, तो यह संभव है कि आपने जो विकल्प खरीदा है, वह बेकार हो सकता है या आप जिस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं वह अपने उद्देश्य तक पहुंचने में समय से बाहर हो सकता है। कॉल विकल्प का उपयोग करते हुए गोल्ड की कीमत में एक उछाल चलाना, ईटीएफ टिकर प्रतीक जीएलडी पर विकल्पों का उपयोग करते हुए एक तेजी से विकल्प व्यापार को देखते हैं। जैसा कि आप चित्रा 1 में देख सकते हैं, ऊपर की ओर इंगित करने वाली तीर की तारीख पर, जीएलडी के लिए 10-दिन की चलती औसत अपने 30-दिवसीय चलती औसत से ऊपर वापस आ गई। इसके अलावा, जीएलडी ने हाल ही में अपने 200-दिवसीय मूविंग एवरी के ऊपर स्थानांतरित किया था। एक सरल विश्लेषण यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सोना एक तेजी की प्रवृत्ति फिर से स्थापित कर रहा था और सोने की कीमत जल्द ही उच्चतर बढ़ सकती है चित्रा 1: जीएलडी ऊपर की तरफ बढ़ जाता है स्रोत: ऑप्लेएटिक्स प्रॉफिट सोर्स एसएलवी की कीमत में गिरावट का लाभ लेने के लिए सबसे प्रत्यक्ष गेम 12.77 शेयर पर एसएलवी के कम 100 शेयरों को बेचने के लिए होगा। हालांकि, इसमें मार्जिन पैसे की आवश्यक राशि को लगाया और बनाए रखना शामिल होगा और इससे ऊपर उठने पर एक व्यापारी को असीमित जोखिम में भी उजागर किया जाएगा, अगर चांदी में तेजी से बढ़ोतरी होगी। एक कम खर्चीला और बहुत कम जोखिम भरा विकल्प एक एट दी मनी पॉट ऑप्शन खरीदना होगा। चित्रा 5 से पता चलता है कि एसएलवी कीमत टूटने के समय, जुलाई 13 पुट विकल्प 1.75 प्रति अनुबंध पर कारोबार कर रहा था। क्योंकि प्रत्येक अनुबंध अंतर्निहित सुरक्षा के 100 शेयरों के बराबर होता है, एक व्यापारी एक 13 जुलाई विकल्प को खरीदने के लिए 175 के प्रीमियम का भुगतान करेगा। खरीद के समय, इस विकल्प का 130 दिनों का समय समाप्ति तक शेष है, इसलिए इस विकल्प को खरीदने के लिए 175 खर्च करके खरीदार को अगले 130 दिनों में किसी भी समय 13 शेयरों की कीमत पर एसएलवी के 100 शेयरों को बेचने का अधिकार है। एसएलवी तक कितनी दूर हो सकती है चित्रा 6 दिखाता है कि इस व्यापार के लिए जोखिम घटता है। चित्रा 2: एक जीएलडी कॉल विकल्प खरीदना